Confronta CompAM SB Bond D Dis EUR LU0620021666
Dati anagrafici
- Nome
- CompAM SB Bond D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- CompAM Fund Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
- -
- Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 30/11/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 59,02
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
Società
- Società
- Waystone Manag. Comp. Lux SA
- Indirizzo
- 19, Rue De Bitbourg - L-1273 Luxembourg
- Sito internet
- www.waystone.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente , in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potra' anche investire , direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioniquotate in tutto il mondo. SB Bond potra' anche investire fino al 20% dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities. La politica di SB Bond e'anche realizzata investendo in OICR e/o altri OIC, inclusi comparti del Fondo o comparti di OIC gestiti dallo stesso Gestore degli Investimenti, a patto che tali investimenti siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- "Restrizioni di Investimento del presente Prospetto. . La commissione di gestione massima che puo' essere addebitata al comparto insieme agli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Bond puo' investire non potra' eccedere il 4.1% degli attivi netti del comparto SB Bond.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,60% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 100
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 22/01/2026 | 4,23 |
| 21/10/2025 | 4,05 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| CompAM SB Bond B Acc EUR | LU0620021583 |
| CompAM SB Bond Q Acc EUR | LU1275426432 |