Confronta CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B CHF Hdg LU0681572003
Dati anagrafici
- Nome
- CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B CHF Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- CB-Accent Lux Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Intern. High Yield
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 10/10/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Franco Svizzero
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Chf Hedged
Società
- Società
- Adepa Asset Management SA
- Indirizzo
- 6A, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach
- Sito internet
- www.adepa.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario. A tal proposito, investe un massimo del 50% in obbligazioni con un rating creditizio di inferiore a Investment Grade, per un massimo del 50% in obbligazioni appartenenti all'indice EMBI Global Diversified e per un massimo del 20% in titoli dello stesso paese appartenenti all'indice EMBI Global Diversified. I titoli di una singola emissione obbligazionaria non possono rappresentare piu' del 10%. Il comparto investe solo in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, ma puo' anche investire attraverso altri investimenti collettivi fino a un massimo del 10%. Il comparto puo' inoltre detenere liquidita' e utilizzare strumenti finanziari derivati sia per la copertura del rischio sia per un'efficiente gestione. Come per qualsiasi investimento in valori mobiliari, questo comparto è soggetto a fluttuazioni. Il valore patrimoniale netto per azione puo' quindi variare al rialzo o al ribasso in base all'andamento del mercato.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 15,00% : Overperformance del fondo rispetto all'highwatermark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B $ Hdg | LU0698400271 |
| CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B EUR | LU0417109930 |