Confronta EF Cash EUR RD Dis EUR LU2755765570
Dati anagrafici
- Nome
- EF Cash EUR RD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 27/02/2024
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni a breve termine investment grade. Questi investimenti sono principalmente denominati in euro. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte puo' investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno l'80% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati investment grade, compresi gli strumenti del mercato monetario, denominati in EUR e in depositi, e con almeno il 7,5% e il 15% di attivi in scadenza rispettivamente a uno e 5 giorni. Vita residua media ponderata del portafoglio Pari o inferiore a 6 mesi. Vita media ponderata Pari o inferiore a 12 mesi. Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' e mutui. Gli investimenti non denominati in EUR sono coperti in EUR.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,25% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/10/2025 | 0,39 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF Cash EUR A EUR | LU0458092185 |
| EF Cash EUR R EUR | LU0042866854 |