Confronta Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg FR0011269109
Dati anagrafici
- Nome
- Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Carmignac Gestion
- Categoria Assogestioni
- Fondi Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML 1-3 Yr All Euro Govt Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 19/06/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Usd Hedged
Società
- Società
- Carmignac Gestion
- Indirizzo
- 24 Place Vendome - 75001 Paris
- Sito internet
- www.carmignac.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il portafoglio del fondo è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonch obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe 'investment grade'. La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a 'investment grade' non puo' superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse. La decisione di acquisire, mantenere o cedere i titoli di debito non si basa automaticamente ed esclusivamente sul loro rating, ma anche su un'analisi interna fondata in particolare su criteri creditizi, di redditivita', di liquidita' o di scadenza. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalita' in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 50.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Carmignac Sécurité AW Cap EUR | FR0010149120 |
| Carmignac Sécurité AW EUR Ydis | FR0011269083 |