Confronta New Capital Swiss Franc Bonds CHF A Cap CHF LU0148516585
Dati anagrafici
- Nome
- New Capital Swiss Franc Bonds CHF A Cap CHF
- Tipologia
- -
- Sicav
- NEW CAPITAL FUND LUX SICAV
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
SWISS BOND (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 16/07/2002
- Valuta di denominazione
- Franco Svizzero
- Valuta di quotazione
- Franco Svizzero
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Franco Svizzero
Società
- Società
- KBA Fund Consulting S.A.
- Indirizzo
- 56, Grand-Rue - L-1660 Luxembourg
- Sito internet
- www.efg-fundmanagement.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/05/2025.
Politica di investimento
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da autorita' pubbliche o soggetti privati senza limitazione geografica. Il comparto puo' investire in misura limitata anche in obbligazioni convertibili e warrant, titoli di debito subordinati e investment grade, obbligazioni ibride convertibili e OICVM e OIC (ETF compresi). Le azioni acquisite tramite emissioni di obbligazioni convertibili e warrant non devono superare il 10% del patrimonio e devono essere vendute entro 12 mesi dalla loro acquisizione. Almeno 2/3 degli investimenti sono denominati in CHF. Il comparto puo' investire fino a 1/3 del suo patrimonio in titoli denominati in altre valute.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : max all'atto di passaggio ad altro fondo
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 100
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro