Confronta SISF Euro Bond A Dis EUR QF LU0093472081
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Euro Bond A Dis EUR QF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Aggregate BOND (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 19/04/1999
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 40,80
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e societa' di tutto il mondo. Il fondo puo' investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating). Il fondo puo' investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 0,06 |
| 25/09/2025 | 0,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Euro Bond A Cap. EUR | LU0106235533 |
| SISF Euro Bond B Cap. EUR | LU0106235707 |
| SISF Euro Bond B Dis EUR QF | LU0093472750 |