Confronta BlueBay High Yield ESG Bond R-USD (AIDiv) Dis $ LU0357316107
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay High Yield ESG Bond R-USD (AIDiv) Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML EUROPEAN CURR. HIGH YIELD CONSTRAINED (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 03/11/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Usd Hedged
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che e il Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. L'investimento del Fondo puo allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso, che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment grade da parte di un'agenzia di valutazione (rating) del credito. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute dei paesi dell'Unione europea. Fino a un terzo degli attivi del Fondo puo essere denominato in valute di paesi non europei il cui debito pubblico a lungo termine abbia ottenuto un rating investment Grade.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,25% : max annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/06/2025 | 6,80 |
| 28/06/2024 | 6,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay High Yield Bond S-EUR (AIDiv) Dis EUR | LU1131233030 |
| BlueBay High Yield Bond S-USD (AIDiv) Dis $ | LU1291080882 |
| BlueBay High Yield ESG Bond B-EUR Cap EUR | LU0150855509 |
| BlueBay High Yield ESG Bond B-GBP Cap GBP | LU0225309177 |
| BlueBay High Yield ESG Bond B-USD Cap $ | LU0241881910 |
| BlueBay High Yield ESG Bond R CHF | LU0605622025 |
| BlueBay High Yield ESG Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR | LU0357317766 |
| BlueBay High Yield ESG Bond R-EUR Cap EUR | LU0206510082 |
| BlueBay High Yield ESG Bond R-USD $ | LU0241882488 |