Confronta BlueBay Em.Market Corp. Bond DR Dis GBP LU0356218650
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Em.Market Corp. Bond DR Dis GBP
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JPM CEMBI Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 14/04/2009
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Sterlina Inglese
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. L'investimento del Fondo puo' allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a reddito fisso, dotate di qualsiasi rating o prive di rating, emesse da societa' aventi sede in paesi dei mercati emergenti (che possono comprendere titoli di emittenti in difficolta' finanziaria) denominate in qualunque valuta.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Sterlina Inglese) |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1,25 |
| 30/09/2025 | 1,24 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Em.Market Corp. Bond B $ | LU0356217413 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond B-CHF CHF | LU0605619237 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond B-EUR EUR | LU0356217843 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond M EUR | LU0720463404 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond R CHF | LU0605619310 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond R EUR | LU0356218064 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond R-EUR (AIDiv) Dis EUR | LU0356218148 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond R-USD (AIDiv) Dis $ | LU0356217686 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond R-USD Cap $ | LU0356217504 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond S-EUR (AIDiv) EUR | LU1291079280 |
| BlueBay Em.Market Corp. Bond S-USD (AIDiv) $ | LU1291078803 |