Confronta BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-EUR EUR LU0720462695
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-EUR EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI EM Global Diversified $ unhedged (100,00%) - Grado di rischio
- 5
- Data inizio quotazione
- 02/02/2016
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 39,40
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori rispetto a quelli dell'indice di riferimento, il JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a reddito fisso con qualsiasi rating, emesse da governi dei paesi dei mercati emergenti (che possono comprendere titoli di emittenti in difficolta' finanziaria) e denominate nelle valute locali. Fino a un terzo degli attivi del Fondo potra' essere investito in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valute di mercati non emergenti diverse dalle valute locali, nonch in titoli di Stato di mercati non emergenti. Il Fondo puo' investire fino al 20% del patrimonio netto nella Cina continentale. Il Fondo puo' fare ricorso a strumenti derivati.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,25% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non previste
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B EUR | LU0240772094 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B-USD Cap $ | LU0238483688 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R EUR | LU0240772680 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-CHF Cap CHF | LU0605619740 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR | LU0357317337 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD (AIDiv) Dis $ | LU0357315554 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD Cap $ | LU0240767763 |