Confronta GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond AY Dis EUR LU0438548793
Dati anagrafici
- Nome
- GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond AY Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Investments Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Aggr. Corporate 1-3 anni (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 15/07/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR. Il Fondo non beneficia del marchio SRI in Francia. Il Fondo investira' almeno il 70% del patrimonio netto in obbligazioni societarie a breve termine con scadenza fino a 3 anni, denominate in euro. Il Fondo investira' almeno il 51% del patrimonio netto in titoli con rating Investment grade. Il rating cred itizio investment grade è un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor's, tra AAA e Baa3 secondo Moody's o tra AAA e BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo puo' investire fino al 49% del patrimonio netto in titoli con rating creditizio inferiore a investment grade o, secondo il Gestore degli investimenti, di qualita' comparabile. Il Fondo puo' inoltre detenere titoli in soffer enza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 19/09/2025 | 0,89 |
| 16/05/2025 | 0,69 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond DX Cap EUR | LU0438548447 |
| GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond DY Dis EUR | LU0438549098 |
| GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond EX Cap EUR | LU0438548520 |