Confronta GIS Euro Bond BY Dis EUR LU0145476221
Dati anagrafici
- Nome
- GIS Euro Bond BY Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Investments Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMU (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 31/07/2024
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in Euro con rating creditizio Investment grade. Il rating creditizio investment grade è un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor's, tra Aaa e Baa3 secondo Moody's o tra AAA e BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo investira' almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli di Stato. Il Fondo puo' investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli con rating creditizio inferiore a investment grade o, secondo il Gestor e degli investimenti, di qualita' comparabile. Il Fondo puo' inoltr e detenere titoli in soffer enza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating di credito) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti. I titoli in soffer enza/insolventi saranno venduti non appena possibile, in condizioni di mercato normali e nel migliore interesse degli azionisti. In ogni caso, la quota di titoli in soffer enza/insolventi a causa di un declassamento non sara' superiore al 5% del patrimonio netto del Fondo.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 100.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 19/09/2025 | 0,90 |
| 16/05/2025 | 0,73 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GIS Euro Bond DX Cap EUR | LU0145476817 |
| GIS Euro Bond DY Dis EUR | LU0145477039 |
| GIS Euro Bond EX Cap EUR | LU0169250635 |