Confronta AZ F.1 Islamic Global Sukuk B Dis EUR LU0947789649
Dati anagrafici
- Nome
- AZ F.1 Islamic Global Sukuk B Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- AZ Fund 1
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 01/10/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Altri Obbligazionari
Società
- Società
- Azimut Investments S.A.
- Indirizzo
- 2a, Rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg
- Sito internet
- www.azimut.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Tutti gli investimenti saranno convalidati dal Comitato di vigilanza sulla Sharia nell'ambito delle linee guida della Sharia di cui all'Appendice III del Prospetto del Feeder e nel rispetto delle restrizioni agli investimenti descritte nell'Appendice IV del Prospetto del Master. Gli emittenti dei titoli di cui sopra sono di norma costituiti in mercati emergenti del Medio Oriente o dell'Asia e/o svolgono una parte considerevole delle proprie attivita' in questi paesi. Il Master investe fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating inferiore a investment grade al momento dell'acquisto. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati conformi alla Sharia a fini di investimento per attuare la sua politica di investimento e/o per finalita' di copertura. Il Comparto è gestito attivamente. Il 100% Dow Jones Sukuk 3-5 Year Total Return Index è utilizzato esclusivamente a fini di adeguamento del fulcrum. Il Comparto si qualifica come conforme all'Articolo 6 del Regolamento SFDR.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : Annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametri di riferimento
- Commissioni di uscita
- 2,50% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,00% : commissioni di conversione
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 26/01/2026 | 0,06 |
| 20/10/2025 | 0,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| AZ F.1 Islamic Global Sukuk A Cap EUR | LU0947790142 |
| AZ F.1 Islamic Global Sukuk A Dis EUR | LU0947789565 |
| AZ F.1 Islamic Global Sukuk B Cap EUR | LU0947790225 |