Confronta AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. AT EUR Hdg LU0511406646
Dati anagrafici
- Nome
- AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. AT EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- AB FCP I
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 30/06/2010
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 36,55
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Società
- Società
- Alliance Bernstein (Lux) S.A.
- Indirizzo
- 2-4, rue Eugene Ruppert - L-2453 Luxembourg
- Sito internet
- www.alliancebernstein.com/investments
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi (USD) emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sara' denominato in USD o avra' copertura rispetto all'USD.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,10% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 30/01/2026 | 0,04 |
| 31/12/2025 | 0,03 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. A2 $ | LU0246601768 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. A2 EUR | LU0246603467 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. A2 EUR Hdg | LU0511406562 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. AT $ | LU0246605835 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. AT EUR | LU0474134607 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. C $ | LU0246605595 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. C EUR | LU0246609316 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. C2 $ | LU0246601925 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. C2 EUR | LU0246603897 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. C2 EUR Hdg | LU0511407024 |