Confronta NAT. AM Ostrum Total Return Sovereign R/A Cap EUR LU0935220284
Dati anagrafici
- Nome
- NAT. AM Ostrum Total Return Sovereign R/A Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Natixis AM Funds
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
EONIA Euro Overnight (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 18/12/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 1
- Score
- 6,66
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- Natixis Investment Man. Int.
- Indirizzo
- 43, Avenue Pierre Mendès - 75013 Paris
- Sito internet
- www.nam.natixis.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da paesi membri dell'OCSE e del SEE o da emittenti privati e in covered bonds dell'Eurozona. La Societa' di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre a tale valutazione e con l'eccezione dei titoli di stato o di quelli garantiti da governi, le obbligazioni devono essere caratterizzate, al momento del loro acquisto, da rating compresi nelle seguenti fasce: Scadenza dei titoli: - inferiore a 1 anno: A-1+ o A-1 (Standard & Poors), P-1 (Moody's), F1+ o F1 (Fitch Ratings) - superiore a 1 anno: Da AAA ad AA- (Standard & Poors), da Aaa ad Aa3 (Moody's), da AAA ad AA- (Fitch Ratings) o rating equivalente in base all'analisi della Societa' di Gestione.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,60% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,50% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 15,00% : overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
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- Versamento successivo
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- Valuta versamento
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